Bom dia Pessoal,

Traders – O que aprender com os Cassinos e as Empresas de Seguros…

Uma das perguntas que mais recebo é:

Como obter resultados positivos e constantes no mercado financeiro?”

Para responder esta pergunta de maneira adequada, em minha opinião, seria necessário que eu escrevesse muitas páginas, pois teríamos que abordar MUITOS conceitos os quais acredito que ajudam a responder a esta pergunta.

POREM eu acredito que podemos comentar alguns conceitos SIMPLES podem lhe ajudar a atingir resultados positivos e constantes. Perceba que temos alguns exemplos REAIS e de muito sucesso entre nosso meio e que INFELIZMENTE a grande maioria não presta atenção, pois pensa que ao entrar no mercado financeiro estará entrando em um mercado como outro qualquer… Faça isso e você estará com um pé já dentro da COVA.

Explico-me..

Para que você obtenha resultados positivos em qualquer atividade que você faça você parte de um princípio. ENTENDER onde você está entrando.

Quando falamos sobre o mercado financeiro, estamos falando de um mercado onde o famoso: “eu sei com 100% de certeza como as coisas irão funcionar e/ou eu sei melhor do que ninguém como se comporta o mercado” NÃO FUNCIONA, sinto em lhe informar isto.

Você NÃO está em um ambiente onde existe a palavras CERTEZA e isto não importa qual tipo de análise você utilize ( técnica, fundamental, algorítmica, misturas entre elas, etc), você está entrando em um ambiente onde tudo são PROBABILIDADES!

Felizmente, para os “amantes” dos estudos de caso, temos DOIS tipos de ramos de atuação que também trabalham em um ambiente de PROBABILIDADE e temos MUITOS exemplos de sucesso para aprender com eles, agora NUNCA podemos esquecer que é NECESSÁRIO ENTENDER o que se está fazendo.

De quem eu estou falando?

Das empresas de seguros e dos cassinos.

Se você prestar atenção na maneira (estratégias) que estes dois segmentos utilizam para chegarem ao SUCESSO, você irá perceber que eles abordam o seu mercado de uma maneira PROBABILÍSTICA, pois estão enfrentando uma realidade de mercado diferente dos negócios normais.

Provavelmente se você não notou que o comportamento do mercado financeiro NÃO pode ser previsto / projetado com CERTEZA alguma você continua tendo resultados negativos e / ou já perdeu todo seu investimento. Estamos falando que nas MELHORES situações o que no MÁXIMO conseguimos encontrar são que: Existem MAIORES PROBABILIDADES de um evento “X” acontecer do que um evento “Y”. Isto está MUITO longe de algum GRAU de certeza!

(Cuidado 1: Se alguém lhe dizer que pode PREVER com CERTEZA o que o mercado fará… pense no que ela está realmente dizendo!!)

Mas então como estes dois tipos de empresas chegam ao sucesso neste tipo de ambiente?

Como vocês sabem qualquer generalização “assassina” muitos detalhes importantes, mas podemos identificar DUAS “regras” que estas empresas EMPREGAM no seu dia a dia, vamos a elas:

1-      Limite sua exposição ao risco

TODO dono de um cassino sabe que em algum momento alguém ira sentar numa mesa de Black and Jack, Poker, roleta, etc e irá ganhar. Portando perceba que a CASA sempre se expõe pouco ao risco, afinal pode ser que alguém sente e aposte $1.000.000 em um “giro de dados” e se a casa estiver exposta (com o $$$ dela) e perder será um PREJUÍZO que pode até fazer com que o CASSINO feche suas portas. Do mesmo modo, as empresas de seguro, possuem cláusulas em seus contratos onde LIMITAM sua cobertura (você não sabia? Acho que DEVE dar mais atenção as letras miudinhas dos contratos que você assina).

E para nós traders?

O exemplo é o mesmo, se você não USA STOP em suas operações saibam que você já com um PÉ na COVA, pois basta um TRADE não sair como você “PREVIU” que irá ter que fechar as portas!

2-      Diversificação

Se pensarmos em um cassino, você rapidamente você entende o que estou falando não é mesmo? Afinal é FÁCIL de notar que existem MILHARES de mesas, MILHARES de jogos acontecendo ao mesmo tempo… Afinal o dono do cassino está JUSTAMENTE DIVERSIFICANDO seu risco entre esta enorme quantidade de jogos, POIS ele sabe que em ALGUNS ele IRÁ PERDER!

Da mesma forma as empresas de seguros, vendem um seguro para você e para mais UM BILHÃO de pessoas, assim que ela diversifica o risco, afinal ALGUÉM irá precisar utilizar o SEGURO, mas qual a probabilidade que UM BILHÃO de pessoas necessitem UTILIZAR o serviço AO MESMO TEMPO???

( Mágica ???? Não,… LÓGICA)

E nós traders ????

Espero que AGORA você entenda porque nós, com nossa ABORDAGEM DISCRICIONÁRIA  buscamos operar o MAIOR número de ativos financeiros possíveis, afinal não queremos ser ESCRAVOS de nenhum mercado em específico e ESTAMOS buscando a famosa frase: “Diversifique seus investimentos.”

Da mesma forma, se você analisar as operações dos traders que possuem resultados POSITIVOS e CONSTANTES irá  perceber que NUNCA estão EXPOSTOS DE MANEIRA EXTREMA em suas operações e SABEM que não será 1-2-10 trades que os levará ao topo da MONTANHA e consequentemente aos seus objetivos, e sim o conjunto deles. (está claro a diversificação neste exemplo também não é mesmo???)

Se um STOP levou OU pode levar você à falência, sem dúvida você está/ estará muito exposto e não está/ estará diversificando seus investimentos (está claro que isto é uma tática suicida, não é mesmo?).

Seja inteligente!!! PENSE e ENTENDA que o SEU NEGOCIO é MUITO maior do que UM TRADE e não ao CONTRÁRIO.

Os que pensam que um determinado TRADE é maior que seu negócio ainda estão a procura do “SANTO GRAAL” e espero que se deem conta que não EXISTE CERTEZA em um ambiente PROBABILÍSTICO!

Bons trades!

Marco R. Simonetto